1.根據相關原始單據編制會計憑證，將會計憑證錄入用友系統，產生總帳、明細帳和會計報表，逐月報送給財務經理審核批準。
2.負責客戶發票的開立，負責供應商進項發票的認證，  負責月底相關納稅資料的匯總和申請，經財務經理審核批準后予以上報相關  稅務機關，及時準確地做好相關稅款的繳納工作。
3.負責與客戶及供應商進行往來對帳，確保應收、應付帳務的準確及時。編制應收帳款、應付帳款明細表，做好與采購、物流、業務等單位相關人員的工作溝通協調，確保債權債務的安全完整。
4.審核銀行的付款業務，確保公司的資金支付及時、準確、安全，相關收付款單證的及時入帳，確保帳實相符，針對未達帳項逐月編制余額調節表等工作。
5.根據公司資金來往的情況和未來資金營運的需求，編制現金流量  表及未來資金預測表，及時反映與監控資金運營情況。
6.加強成本核算作業，完善產成品、在制品、原材料等存貨明細帳，  確保財務帳與倉庫帳及實物相符，及時分析差異原因，采取相關合理的帳務處理方法。
7.按照公司銷售提成的辦法，計算相關銷售人員的業務提成獎金。
8.協助財務經理開展年度預算體系的建立和完善工作。
9.辦理年度工商年檢工作，配合會計師事務所完成公司年度會計報表的審計工作，針對審計過程中發現的問題及時與財務經理進行溝通，不斷完善相關內部控制體系。
10．財務部門相關憑證、資料、報表的整理和保管、歸檔工作。
11.  政府相關部門的統計工作，其他跟據生產經營需要而進行的相關內部統計分析工作，如客戶別成本分析報告，應收帳款帳齡等。
12.對下屬員工如出納的工作進行指導，總帳工作的總體協調作業，發現問題及時與財務經理進行溝通，協調解決。
13.協助財務經理進行財務團隊的建設，會計制度和流程的完善及優化，會計電算信息化的推進作業等。
14.參加政府部門（如稅局）的相關會議，及時掌控和了解財稅法規政策的變化，提前做好應對工作。
15.財務經理或上級領導交辦的其他工作。