1、職位概要：做好貨幣資金、應收/應付票據、稅款的收付及記賬、結賬工作。
2、工作內容：
⑴負責審核收付款憑證，按規定辦理款項收付業務，做好庫存現金管理；
⑵嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證；
⑶定期盤點現金和核對銀行存款對帳單，并編制“銀行存款余額調節表”；
⑷建立健全出納各種帳目，及時序時登記現金和銀行存款日記帳，做到日清月結；
⑸定期核對現金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符；
⑹管理銀行賬戶、轉賬支票與發票，負責支票的收入保管、簽發支付工作；
⑺配合會計人員做好每月的報稅，負責復核員工工資表，保證及時正確發放公司員工薪酬；
⑻完成上級交代的其他工作。
3、任職資格：
⑴教育背景:會計、財務及經濟管理類相關專業本科以上學歷。
⑵培訓經歷:受過財經法規基本知識、產品知識等方面的培訓。
⑶經驗:2年以上企業出納工作經驗。
⑷技能技巧:
①持有會計從業資格證書；
②熟悉國家財務政策、會計法規，了解稅務法規和相關稅收政策；
③熟悉銀行結算業務和報稅流程；
④良好的口頭及書面表達能力；
⑤熟練使用財務軟件和辦公軟件。
⑸態  度:
①工作認真細心、責任心強、為人正直、敢于堅持原則；
②具有良好的團隊協作精神、良好的溝通能力和服務意識。