職位描述:
1、負責日常現金及票據的收付、整理保管、簽發支付工作；收入現金、支票及時送存銀行。
2、按照公司報銷制度及流程，嚴格審核所有支出憑證合法、合規、合理性，對符合審批手續的支出憑證按規定付款。
3、負責公司各款項的收取及銀行到款情況查詢，并及時與銷售部進行確認；熟練使用網上銀行操作，熟練應用OFFICE和財務軟件。
4、協助會計做好各種賬務的處理工作；協助各部門進行款項的查詢工作。
5、負責資金安全工作，做到日清月結；每月與會計盤點現金，及時與銀行定期對賬；
6、登記現金、銀行存款日記賬，編制資金日報表、現金流量表。
7、妥善保管銀行資料、各銀行印鑒、網銀產品，嚴格按規定使用。
8、負責財務部一些行政事物及領導交給的其他事項。
任職要求：
1、財務、會計專業中專以上學歷，有會計從業資格證書；
2、具有1年以上出納相關工作經驗；
3、熟悉銀行結算業務，了解企業資金收付流程及手續；
4、工作嚴謹踏實、穩重細心，責任心強、積極主動，良好的團隊合作精神、優秀的職業操守。
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