職位描述:
1、負責(zé)日常現(xiàn)金及票據(jù)的收付、整理保管、簽發(fā)支付工作；收入現(xiàn)金、支票及時送存銀行。
2、按照公司報銷制度及流程，嚴格審核所有支出憑證合法、合規(guī)、合理性，對符合審批手續(xù)的支出憑證按規(guī)定付款。
3、負責(zé)公司各款項的收取及銀行到款情況查詢，并及時與銷售部進行確認；熟練使用網(wǎng)上銀行操作，熟練應(yīng)用OFFICE和財務(wù)軟件。
4、協(xié)助會計做好各種賬務(wù)的處理工作；協(xié)助各部門進行款項的查詢工作。
5、負責(zé)資金安全工作，做到日清月結(jié)；每月與會計盤點現(xiàn)金，及時與銀行定期對賬；
6、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，編制資金日報表、現(xiàn)金流量表。
7、妥善保管銀行資料、各銀行印鑒、網(wǎng)銀產(chǎn)品，嚴格按規(guī)定使用。
8、負責(zé)財務(wù)部一些行政事物及領(lǐng)導(dǎo)交給的其他事項。
任職要求：
1、財務(wù)、會計專業(yè)中專以上學(xué)歷，有會計從業(yè)資格證書；
2、具有1年以上出納相關(guān)工作經(jīng)驗；
3、熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，了解企業(yè)資金收付流程及手續(xù)；
4、工作嚴謹踏實、穩(wěn)重細心，責(zé)任心強、積極主動，良好的團隊合作精神、優(yōu)秀的職業(yè)操守。
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